FIM Aurum
Optymalizacja rentowności
Cele projektu
- Wdrożenie Rachunku Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń jako kluczowy element systemu podejmowania decyzji w oparciu o faktyczne wyniki, a nie tylko na podstawie intuicji.
- Wdrożenie wiarygodnej kalkulacji Technicznego Kosztu Wytworzenie.
- Wdrożenie skutecznych metod zarządzania przyszłością, w oparciu o holistycznego systemu symulacji, planowania i prognozowania biznesu.
- Wdrożenie systemowego zarządzania płynnością finansową w oparciu o system prognozowania Cash Flow.
Korzyści
- Maksymalizacja zysku przez identyfikację i kształtowanie rentownych zachowań klientów i pracowników.
- Zarządzanie rentownością portfeli produktowych, świadome i odpowiedzialne kształtowanie polityki cenowo-rabatowe.
- Wyznaczanie progu rentowności i wiarygodne kosztorysowanie ofert, samodzielnie przez personel handlowy, bez konieczności angażowania wiecznie „zarobionych” kluczowych osób personelu technicznego.
- Zarządzanie i optymalizacja kosztów niewykorzystanych zasobów.
- Promocje cenowe i możliwość zarabiania na sprzedaży produktów nawet poniżej kosztu wytworzenia.
- Stały pomiar efektywności ekonomicznej produktów, klientów, kanałów dystrybucji, handlowców, segmentów rynku, procesów…
- Symulacje i wiarygodne analizy wpływu planowanych decyzji biznesowych na zyskowność firmy.
- Zarządzanie przyszłością i planowanie nie tylko na podstawie intuicji, ale również na podstawie wiarygodnych analiz.
- Zarządzanie płynnością finansową i wiarygodne prognozowanie zapotrzebowania na gotówkę w perspektywie tygodnia, miesiąca, kwartału.
Produkty / rezultaty
System symulacji, planowania i zarządzania efektywnością biznesu, zaprojektowany i wdrożony stosownie do specyfiki i skali Firmy. System klasy Business Intelligence (BI), w zakres, którego wchodzą:
- Symulacje, Planowanie, Budżetowanie i pomiar efektywności biznesu.
- Rachunek Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń.
- Kalkulacja TKW (technicznego kosztu wytworzenie).
- Analizy progów rentowności.
- Pomiar kosztów niewykorzystanych zasobów.
- Dynamiczne kalkulatory norm technologicznych oraz ofert i wycen.
- Prognozowanie Cash Flow.
- Pulpity managerskie obrazujące efektywność biznesu, procesów, managerów, handlowców, portfeli produktów, klientów, zleceń.
Przebieg projektu
Zastosowane będzie podejście do projektowania, budowy i wdrażania, w oparciu o predefiniowaną platformę CETI i własną metodykę, która pozwoli szybko i skutecznie tworzyć systemy controllingowe klasy Business Intelligence (BI).
ETAP 1: Diagnoza i plan wdrożenia
- analiza systemu raportowania i informacji zarządczej
- ocena dostępności danych ewidencyjnych z systemów ERP, CRM, MES, FK, Magazynowych i innych
- opracowanie kolejności i planu wdrożenia poszczególnych elementów systemu controllingowego
ETAP 2: Koncepcja i budowa prototypu
Poszczególne elementy systemu wdrażane są sukcesywnie w sposób przyrostowy. Aby zminimalizować ryzyko i szybko zobaczyć jakie korzyści biznesowe daje CETI zaczynamy od szybkiej budowy prototypu w następujących krokach (Work Itemach):
- opracowanie koncepcji, w wyniku której zostaje zaprojektowany model controllingowy oraz tabele danych wejściowych do modelu
- zasilenie tabel wejściowych szybkimi mechanizmami z wykorzystaniem danych w programie Excel
- budowa prototypu modelu
- stabilizacja prototypu i ocena korzyści
ETAP 3: Wdrożenie systemu
- budowa docelowych automatycznych mechanizmów zasilania
- budowa raportów, analiz i pulpitów managerskich
- wdrożenie stałych procesów controllingowych pozwalających systemowo analizować, oceniać i podejmować decyzje, świadomie rozwijać biznes i poprawiać wyniki